福建福日电子股份有限公司2015半年度报告摘要-电子网

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

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2.3控股股东或实际控制人变更情况

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三管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕“抓整合、促融合、增效益”的经营方针，推进内部资产整合和企业融合，进一步做大做强LED光电及绿能环保、通讯及智慧家电、内外贸供应链业务等三大主营产业，进一步优化产业发展布局，提高主营业务盈利水平，总体呈现较好的发展趋势。2015年1-6月，公司实现营业收入30.95亿元，归属于上市公司股东的净利润2,362.40万元。

?大力推动主业发展

报告期内，公司加快产业结构调整步伐，通过内部资源整合、业务结构调整等，进一步提升主业盈利能力。公司重点推进以下工作：

1、深化产业结构调整，优化资源配置，提升盈利水平

（1）迈锐光电重点推进业务结构转型调整，稳步扩张现有显示屏业务，进一步做好小间距产品研发及市场推广工作，扩大产品在国内外的市场份额，迈锐光电惠州LED光电产业园已于6月初步投入使用。

（2）源磊科技实施LED照明及背光封装产品扩产项目，提升产能规模。

（3）福日照明正在加强营销体系的建立和营销平台的整合，对不同应用领域进行市场细分，大力拓展省内外营销渠道。

（4）友好环境在现有项目的基础上，不断开拓新业务。一方面做好已建项目回款工作，报告期内已承接了福州南二环安置房太阳能热水项目、福州市民广场、福建闽东电机股份有限公司、福建兆元光电有限公司等分布式光伏发电项目，并储备了一些光伏发电业务。

（5）中诺通讯进一步优化业务结构和客户结构，目前业务主要以移动通讯终端ODM为主，单一客户的业务占比进一步降低，海外客户订单呈现较好的增长趋势。

（6）稳健开展内外贸供应链业务，扩大自营出口比例，调整进出口产品向高附加值转变，进一步提高盈利能力。

●积极拓宽融资渠道，集中资源发展主业

1、报告期内，公司减持华映科技297.06万股股票，扣除成本和相关交易税费后投资收益5,421.55万元。通过处置非主营资产，优化公司资产结构，同时也为核心产业发展筹措资金。

2、积极推进非公开发行事项，2015年拟非公开发行股票7555万股，募集资金总额不超过65,350.75万元，主要用于偿还借款及补充流动资金。截止本报告披露日，反馈意见已上报中国证监会。

●强化内控管理，提高企业竞争力

1、积极开展对标和6S管理工作

报告期内，公司积极开展对标活动和6S管理工作，对标活动领域包括：全员劳动生产率、提高灯丝产品良率、提升SMT焊接良率等，通过对标设立目标，查找差距，督促子公司提升管理水平。同时公司进一步完善子公司6S管理体系，提高效率，降低成本。

2、内部选拔和外部招聘相结合，满足公司人才需要

一方面持续推行市场化管理模式，完善考核及薪酬分配机制，计划通过股权激励吸引和留住核心人才。另一方面发掘并选拔内部**管理人才，并通过内部培训和提升，满足公司发展阶段性人才需求。

3、稳步推进管理信息化建设

公司计划用三年时间分步实施母公司及子公司的管理信息化系统建设工作。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要系本期子公司中诺通讯、源磊科技纳入合并所致

营业成本变动原因说明:主要系本期子公司中诺通讯、源磊科技纳入合并所致

销售费用变动原因说明:主要系本期子公司中诺通讯、源磊科技纳入合并所致

管理费用变动原因说明:主要系本期子公司中诺通讯、源磊科技纳入合并所致

财务费用变动原因说明:主要系本期子公司中诺通讯、源磊科技纳入合并所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:未发生重大变化

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期子公司蓝图节能和迈锐光电在建项目投入增加及源磊科技购买设备所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期收到定向增发募集资金2.66亿元所致

研发支出变动原因说明:主要系本期子公司中诺通讯、源磊科技纳入合并所致

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元币种:人民币

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2015年上半年LED光电与绿能环保产业、智慧家电与通讯产品毛利同比上期大幅增加，主要由于合并源磊科技、中诺通讯形成的。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司分别于2015年3月10日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议、2015年3月26日召开2015年**次临时股东大会审议通过《福建福日电子股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》等相关议案；公司于2015年4月中旬向中国证监会提交了《上市公司非公开发行股票》申请材料，分别于2015年4月23日、2015年7月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》、《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。截至目前已完成反馈意见的回复工作并于2015年8月4日上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露相关公告。

(3)经营计划进展说明

2015年上半年，公司积极推进内部资产整合和企业融合，推进LED封装企业、应用产品企业的资产整合，进一步优化了LED光电产业链；重点实施了产业基地、产能提升等建设项目，加大了主营产业投资；组织实施对标活动和6S管理体系，优化内部管理体系，进一步提升了公司的经营管理水平。上半年，公司基本完成既定的经营计划。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

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2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

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(三)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2015年1-6月，公司无新增对外股权投资事项。

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

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持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内累计减持华映科技2,970,592股，该事项已经公司第五届董事会2015年第三次临时会议、董事会第十九次会议、公司2015年**次临时股东大会审议通过。

(3)持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用 √不适用

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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(2)募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

具体内容详见公司于2015年7月29日在上海证券交易所网站披露的《福建福日电子股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》（公告编号：临2015-049）。

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

（1）中诺通讯

公司注册资本为15,606.0175万元，本公司占100%股权。主营移动通讯终端及其配套产品的研发、生产和销售。截止2015年6月30日，该公司总资产110,748.27万元，净资产42,645.58万元；2015年1-6月，该公司营业收入84,180.47万元，净利润691.51万元。

（2）迈锐光电

公司注册资本为10,000万元人民币，本公司占69.5945%股权。主营LED显示屏产品的研发、生产和销售。截止2015年6月30日，该公司的总资产55,632.99万元，净资产20,496.42万元；2015年1-6月，该公司营业收入22,223.34万元，净利润1,881.02万元。

（3）源磊科��

公司注册资本为3,615.3846万元，本公司占51%股权。主营LED照明封装器件的研发、生产与销售。截止2015年6月30日，该公司的总资产27,593.88万元，净资产12,389.95万元；2015年1-6月，该公司营业收入14,416.59万元，净利润1,130.52万元。

（4）福日照明

公司注册资本为4,800万元人民币，本公司占51%股权。主营LED室内外照明产品的研发、生产和销售。截止2015年6月30日，该公司的总资产4,016万元，净资产-3,073.09万元；2015年1-6月，该公司营业收入289.51万元，净利润-445.15万元。

（5）福日光电

公司注册资本为6,000万元人民币，本公司占100%股权，主营LED显示封装。截止2015年6月30日，该公司的总资产5,825.32万元，净资产281.24万元；2015年1-6月，该公司营业收入922.26万元，净利润-922.17万元。

（6）福日实业

公司注册资本为16,000万元人民币，本公司占100%股权，主营国内供应链管理业务。截止2015年6月30日，该公司的总资产45,954.65万元，净资产4,846.75万元；2015年1-6月，该公司营业收入140,933.85万元，净利润54.4万元。

（7）福日科技

公司注册资本为1,000万元人民币，本公司占65%股权。主营进出口贸易业务。截止2015年6月30日，该公司的总资产24,691.40万元，净资产2,144.91万元；2015年1-6月，该公司营业收入43,015.52万元，净利润70.20万元。

（8）蓝图节能

公司注册资本为3,000万元人民币，本公司占76.2%股权。主营余热发电及其它节能项目、环保项目的投资、建设与运营，已获得国家发改委**批节能服务公司备案。截止2015年6月30日，该公司的总资产24,794.88万元，净资产-1,607.84万元；2015年1-6月，该公司营业收入0万元，净利润-703.75万元。

（9）友好环境

公司注册资本为1,021万元人民币，本公司占51%股权，主营太阳能/空气能一体化热水业务和分布式光伏发电业务。截止2015年6月30日，该公司的总资产2,723.91万元，净资产-9.07万元；2015年1-6月，该公司营业收入1,106.71万元，净利润42.77万元。

（10）福顺微电子

公司注册资本为14,101.08万元人民币，本公司占30%股权，主营4英寸和6英寸IC芯片。截止2015年6月30日，该公司的总资产29,916.22万元，净资产24,157.36万元；2015年1-6月，该公司营业收入10,260.36万元，净利润605.72万元。

（10）两岸照明

公司注册资本为10,000万元人民币，本公司占20%股权。主营LED合同能源管理项目的投资、建设和运营。截止2015年6月30日，该公司的总资产9,151.31万元，净资产8,443.29万元；2015年1-6月，该公司营业收入990.37万元，净利润-343.16万元。

（11）华映科技

报告期内，本公司减持华映科技股票297.06万股股票，实现投资收益5,421.55万元。截止本报告披露日公司仍持有华映科技股票9,139,408股，占其总股本的1.173%。

（12）国泰君安

截止本报告期末，本公司持有其9,099,524股股份，占其总股本的0.1193%。国泰君安已于2015年6月份在上海证券交易所挂牌上市。

（13）国泰君安投资

公司注册资本为13.7583亿元人民币，截止本报告期末，本公司持有该公司12,209,577股股份，占其总股本的0.887％股权。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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非募集资金项目情况说明

无

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

（福建福日电子股份有限公司2015年半年度报告摘要法定代表人签字页）

董事长：卞志航

福建福日电子股份有限公司

2015年8月21日

证券代码：600203 股票简称：福日电子编号：临2015- 052

福建福日电子股份有限公司

第五届董事会**十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第五届董事会**十次会议通知于2015年8月19日以书面文件或邮件形式送达，并于2015年8月21日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《公司2015年半年度报告》及摘要

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于公司继续向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过人民币5,000万元综合授信额度的议案》

授信期限壹年，由福建省电子信息（集团）有限责任公司提供担保，担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司继续向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过人民币5,000万元综合授信额度的议案》

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司继续向平安银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过人民币3,000万元综合授信额度的议案》

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过人民币3,000万元综合授信额度的议案》

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币5,000万元授信额度提供担保的议案》

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：临2015-053）。

七、审议通过《关于惠州市迈锐光电有限公司增加注册资本的议案》

同意公司控股子公司深圳市迈锐光电有限公司向其全资子公司惠州市迈锐光电有限公司以货币资金增加注册资本人民币3,000万元。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于惠州市迈锐光电有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：临2015-054）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2015年8月24日

证券代码：600203 股票简称：福日电子编号：临2015 - 053

福建福日电子股份有限公司

关于为全资孙公司提供担保的公告

重要内容提示：

●被担保人名称：广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”），系深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）之全资子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次本公司为以诺通讯向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币5,000万元授信额度（以下 “万元”、“亿元”均指人民币）提供连带责任担保；截止本公告披露日，本公司累计为中诺通讯及其子公司提供的担保余额为4,000万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2015年8月21日，本公司召开第五届董事会**十次会议，审议通过《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币5,000万元授信额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。

该担保额度在2014年12月30日召开的公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2015年度本公司为控股子公司提供不超过18亿元人民币担保额度的议案》中规定的对子公司提供18亿元担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）以诺通讯

以诺通讯注册资本人民币2,000万元，为中诺通讯全资子公司。注册地址为东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号；法定代表人为石利笋，经营范围：固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。

截止2014年12月31日，以诺通讯经审计的资产总额18,800.97元，净资产934.60万元，负债总额17,866.37万元；2014年度，以诺通讯实现营业收入9,083.53万元，净利润-955.37万元。截止2015年6月30日，以诺通讯的资产总额29,919.01万元，净资产923.28万元，负债28,995.73万元；2015年1-6月实现销售收入28,108.77万元，净利润-11.32万元。

三、董事会意见

本次为全资孙公司以诺通讯提供担保，系为支持其正常经营业务发展及融资需求。以诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力，上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年8月20日，本公司为中诺通讯及其子公司提供的担保总额为10,000万元，担保余额为4,000万元；本公司为全资子公司及控股子公司提供的担保总额为39,720万元，担保余额为32,470.60万元人民币，分别占截止2014年12月31日公司经审计净资产的26.88%、21.98%，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2015年8月24日

证券代码：600203 股票简称：福日电子编号：临2015 - 054

福建福日电子股份有限公司

关于惠州市迈锐光电有限公司

增加注册资本的公告

重要内容提示：

●公司的控股子公司深圳市迈锐光电有限公司（以下简称“迈锐光电”）拟对其全资子公司惠州市迈锐光电有限公司（以下简称“惠州迈锐”）增资

●增资金额：人民币3,000万元

一、增资概述

为满足惠州迈锐业务发展需要，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会**十次会议审议通过《关于惠州市迈锐光电有限公司增加注册资本的议案》，同意迈锐光电以货币资金对其全资子公司惠州迈锐增资人民币3,000万元。本次增资完成后，惠州迈锐的注册资本增加至人民币8,000万元，迈锐光电对惠州光电的持股比例仍为100%。

依照公司《章程》等有关规定，本次增资事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易及重大资产重组事项。

二、增资对象基本情况

1、公司名称：惠州市迈锐光电有限公司

2、注册地址：惠州市东江高新科技开发区东兴片区兴科西路2号

3、公司类型：有限责任公司（法人独资、私营）

4、注册资本：人民币伍仟万元

5、法定代表人：陈泽波

6、经营范围：销售：LED彩屏、LED电源、LED灯具、LED产品配件的生产、销售，光电产品、电子产品的销售、货物及技术进出口

7、主要财务指标：截止2015年6月30日，惠州迈锐资产总额18,335.71万元，净资产4,921.67万元；2015年1-6月实现销售收入0元，净利润-34.72万元。

三、增资目的以及对上市公司的影响

通过本次增资，有助于降低惠州迈锐资产负债率，进一步满足其业务发展的需求。本次增资不会对公司及迈锐光电的正常生产经营产生重大影响。

特此公告。